關(guān)于2026年記賬式貼現(xiàn)（三期）國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知
財(cái)辦債〔2025〕40號(hào)
記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：
財(cái)政部擬發(fā)行2026年記賬式貼現(xiàn)（三期）國(guó)債。現(xiàn)就本次發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：
一、債券要素
（一）品種。本期國(guó)債為期限63天的貼現(xiàn)債。
（二）發(fā)行數(shù)量。本期國(guó)債競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)面值總額300億元，不進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)。
（三）發(fā)行價(jià)格。本期國(guó)債發(fā)行價(jià)格通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)確定，以低于票面金額的價(jià)格貼現(xiàn)發(fā)行。
（四）本息兌付日期。本期國(guó)債自2026年1月7日開(kāi)始計(jì)息，于2026年3月11日（節(jié)假日順延）按面值償還。
二、競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)安排
（一）招標(biāo)時(shí)間。2026年1月6日上午10:35至11:35。
（二）招標(biāo)方式。本次發(fā)行競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)采用修正的多重價(jià)格招標(biāo)方式，標(biāo)的為價(jià)格。
（三）發(fā)行系統(tǒng)。通過(guò)財(cái)政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo)發(fā)行。
（四）標(biāo)位限定。投標(biāo)標(biāo)位變動(dòng)幅度0.001元，投標(biāo)剔除、中標(biāo)剔除和每一承銷團(tuán)成員投標(biāo)標(biāo)位差分別為90個(gè)、75個(gè)和75個(gè)標(biāo)位。
三、發(fā)行款繳納
中標(biāo)承銷團(tuán)成員于2026年1月7日前（含1月7日），將發(fā)行款繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)日期為準(zhǔn)。
收款人名稱：中華人民共和國(guó)財(cái)政部
開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)
賬號(hào)：270-26203-1
匯入行行號(hào)：011100099992
四、分銷及上市日期
本期國(guó)債招標(biāo)結(jié)束至2026年1月7日進(jìn)行分銷，1月9日起上市交易。
五、其他
本次發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書(shū)和債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書(shū)格式見(jiàn)附件1、2。
除上述規(guī)定外，本次國(guó)債招標(biāo)工作按《記賬式國(guó)債招標(biāo)發(fā)行規(guī)則》（財(cái)庫(kù)〔2022〕4號(hào)）執(zhí)行。
附件：1.記賬式國(guó)債發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書(shū)
2.記賬式國(guó)債債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書(shū)
財(cái)政部辦公廳
2025年12月30日
（來(lái)源：財(cái)政部債務(wù)管理司）
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